تبلیغات
اکسپرت ادوایزر و یا تجارت خودکار فارکس چیست؟ مزایا و معایب آن کدامند؟
نرم افزار تجارت خودکار با نام های متفاوتی مانند اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor)، تجارت روباتیک (Robotic Trading) و تجارت خودکار (Automated Trading) شناخته می شود.
برنامه ی نرم افزار خودکار برای فردی که با کامپیوتر کار می کند معامله انجام می دهد. از آنجایی که این تنها یک برنامه است با توجه به پارامترهای از پیش نوشته شده معامله می کند. ایجاد یک برنامه تجاری به دانش تجاری بسیار گسترده و همچنین مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد.
اکسپرت ادوایزر بر اساس یک استراتژی تجاری طرح ریزی می شود؛ بنابراین، این استراتژی باید به اندازه ای ساده باشد که بتوان آن را برای برنامه نویسی به مجموعه ای از قوانین تقسیم بندی کرد. هرچه استراتژی پیچیده تر باشد برنامه ریزی مؤثر آن سخت تر خواهد بود.
افرادی که برنامه های تجاری خریداری می کنند به مهارت تجاری و برنامه نویسی شخصی که آن را نوشته است کاملاً وابسته اند. فرد در این حالت بسیار آسیب پذیر است.
این نرم افزار مانند بسیاری از نرم افزارهای دیگر هر چند وقت یکبار نیازمند به روز رسانی است. شرایط بازار Forex تغییر می کند و نرم افزار تجارت هم باید با آن به روز رسانی شود. اگر نرم افزار توسط شخصی که از این کار آگاهی کافی ندارد به روز رسانی شود در این صورت به احتمال بسیار زیاد نرم افزار دوره سود دهی بسیار کوتاهی خواهد داشت (این در صورتی است که از ابتدا سودآور باشد). اکسپرت ادوایزر هایی که توسط برنامه نویس ها و معامله گران با تجربه نوشته می شوند بهترین شانس را برای سودآوری در بلند مدت دارند.
مراقبت فشار تبلیغاتی فروش باشید
تنها تعداد کمی از اکسپرت ادوایزر ها کار کرده و بازدهی خوبی دارند و اکثر آنها کار نمی کنند. کمتر از 5 درصد افرادی که تجارت می کنند موفق هستند که این رقم شامل افرادی است که اکسپرت ادوایزر ایجاد کرده و یا خریداری می کنند. شانس موفقیت حتی با استفاده از این ربات تجاری هم بسیار پایین است.
افرادی که در استفاده از اکسپرت ادوایزر موفق هستند به طور مدام بر نحوه ی عملکرد آن نظارت داشته، بر طبق نوسانات شرایط بازار آن را تنظیم می کنند و در هنگام رویدادهای غیر منتظره (رویدادهای تصادفی که ممکن است برنامه نویسی را به طرز غیر منتظره ای تحت تأثیر قرار دهد) وارد عمل می شوند. معامله گران روباتیک موفق درست مانند معامله گرانی که با تکیه بر خود موفق اند برای ایجاد و حفظ سودآوری تمام تلاش خود را می کنند.
این نوع نرم افزار با اکسپرت ادوایزر هایی که به صورت آنلاین به فروش می رسند و وعده ی درآمد آسان بدون کار می دهند کاملاً تفاوت دارد! بعد از خرید این اکسپرت ادوایزر ها به ندرت پشتیبانی و یا به روز رسانی دریافت می کنید. حتی اگر سازنده اکسپرت ادوایزر معامله گر موفقی باشد به این معنی نیست که خریدار آن هم فرد موفقی خواهد بود. سازنده آن ممکن است گاهی اوقات به عنوان مثال در هنگام حوادث مهم خبری مداخله کرده و برنامه را خاموش کند. تغییرات کوچک مانند زمان امکان استفاده از برنامه می تواند نتایج را به شکل چشمگیری تغییر دهد. جز اینکه سازنده برنامه شما را در چگونگی انجام این کار راهنمایی کند و یا در حین تغییر شرایط بازار نظارت داشته و به روز رسانی بلند مدت ارائه دهد، بهتر است گول تبلیغات آن را نخورید.
اکسپرت ادوایزر به ندرت کاملاً خودکار است
همانطور که در بالا به آن اشاره شد، معامله گران روباتیک موفق در ایجاد و حفظ برنامه های خود تلاش بسیار زیادی می کنند. کار اصلی حفظ و نگهداری برنامه است. این طور نیست که فرد به راحتی با زدن یک کلید و بدون انجام هیچ کاری پول در آورد. ممکن است این روش برای مدتی کار کند، اما شرایط بازار تغییر کرده و رویدادهای غیر منتظره ای اتفاق می افتند که نیازمند مداخله معامله گر اند.
فردی که یک اکسپرت ادوایزر می خرد به ندرت می داند که کی باید وارد عمل شود. مداخله در روند نرم افزار وقتی که لازم نیست ممکن است باعث شکست یک استراتژی موفق شود، همانگونه که عدم مداخله در صورت نیاز ممکن است به سرعت باعث از دست رفتن کل موجودی حساب تجاری شود.
در مجموعه کتاب نابغه های بازار (Markets Wizards) که نوشته جک شواگر است با چندین معامله گر خودکار موفق مصاحبه شده است. تمام این معامله گران به جای دست روی دست گذاشتن به شدت درگیر استراتژی های خود بوده اند. در واقع بسیار بعید است که فردی بتواند با خریدن یک اکسپرت ادوایزر و رها کردن آن آسوده بخوابد و یا در شغل دیگری مشغول باشد. این روش در صورتی شدنی است که فرد به عملکرد اکسپرت ادوایزر به کلی واقف باشد، در صورت تغییر شرایط بازار آگاهی لازم برای تنظیم برنامه را داشته و بداند که چه زمان شخصاً وارد عمل شود.
بعضی از افراد فکر می کنند که در تجارت روباتیک احساسات کنار گذاشته می شود اما متأسفانه این اصلاً درست نیست. برنامه احساسی را درک نمی کند اما فردی که با آن کار می کند چرا. افراد ممکن است با دیدن ضرر برنامه با وجود اینکه به خوبی عمل می کند (معاملات ناموفق اتفاق می افتند) وسوسه شده و در آن مداخله کنند. یا شاید با دیدن یک موقعیت سودآور به صورت دستی در معامله ای مداخله کنند تا زودتر سود ببرند. تمام این اقدامات احساسی ممکن است باعث از بین رفتن امکان سوددهی یک اکسپرت ادوایزر در بازار شود.
معامله خودکار به ندرت مانند خلبان خودکار عمل می کند. حفظ و نگهداری یک اکسپرت ادوایزر نیازمند دانش بالایی است و همچنین برای مداخله به مهارت های تجاری و روانی نیاز است، اما نه بیش از حد.
مزایای تجارت خودکار (روباتیک یا اکسپرت ادوایزر)
در بالا به برخی از مزایای تجارت خودکار پرداخته شد اما اجازه دهید کمی بیشتر به آن بپردازیم.
اکسپرت ادوایزر برخی از فشارهای روانی تجارت را از میان بر می دارد. با این حال افرادی که از اکسپرت ادوایزر استفاده می کنند باید بدانند که کی مداخله کنند و کی وارد عمل نشوند که خود یک مهارت یا فشار روانی است.
اکسپرت ادوایزر سریعتر از انسان واکنش نشان می دهد. اکسپرت ادوایزر با ظاهر شدن سیگنال تجاری (برای ورود یا خروج) بدون هیچ گونه وقفه ای وارد عمل می شود. از سوی دیگر، انسان ممکن است واکنشی نشان نداده و یا به معامله شک داشته باشد. واکنش سریع السیر اکسپرت ادوایزر در شرایط پر نوسان بازار بسیار سودمند است.
نرم افزار خودکار می تواند بر بازارهای بیشتری در مقایسه با انسان نظارت داشته باشد. انسان در آن واحد فقط می تواند بر بازارهای انگشت شماری به صورت مؤثر نظارت کند اما اکسپرت ادوایزر می تواند صدها بازار را بررسی کند. وقتی که نرم افزار شروع به کار می کند، در تمام بازارها می تواند آنگونه که برنامه نویسی شده فرصت های تجاری را پیدا کند. اکسپرت ادوایزر بیشتر از یک انسان می تواند از فرصت های موجود بهره ببرد.
اکسپرت ادوایزر معاملاتی که مطابق یک استراتژی اند را انجام می دهد حتی اگر معامله گر نظر دیگری داشته باشد که اگر استراتژی سودآور باشد نتیجه ی مثبتی دارد.
نرم افزار معامله گر را وادار می کند تا یک استراتژی را آنقدر مختصر و ساده کند تا قابل برنامه نویسی شود. این پروسه به معامله گر اجازه می دهد تا استراتژی را به دقت بررسی کند. افرادی که اکسپرت ادوایزر خریداری می کنند از این منفعت بی بهره اند و اغلب از جزئیات استراتژی آگاهی ندارند.
با این که تا حدی به مداخله نیاز است زمانی که یک برنامه تجاری ایجاد می شود ممکن است در دراز مدت به حداقل نگهداری و مراقبت احتیاج داشته باشد. این بدان معنی است که برای دوره های زمانی خاصی نرم افزار به صورت خودکار عمل کرده و به مداخله شما نیازی ندارد. اما زمانی که نیازمند مداخله است ممکن است وقت گیر باشد.
تجارت خودکار یک تست واقعی برای پی بردن به این نکته است که آیا یک استراتژی قابل اعتماد است یا نه. تجارت دستی متغیرهای بسیاری دارد، در حالیکه یک برنامه آنگونه که طرح ریزی شده است عمل می کند. تجارت خودکار و تست کردن یک روش خوب برای پی بردن به عملکرد یک استراتژی در شرایط فعلی بازار است.
یک استراتژی خودکار را می توان در شرایط مختلف بازار تست کرد (با استفاده از داده های قیمت فعلی و یا گذشته). این کار ضعف و نقاط قوت برنامه را نشان می دهد؛ به عنوان مثال، ممکن است در بازارهایی که در جهت مشخصی حرکت می کنند به خوبی عمل کرده و در بازارهایی که در جهات متفاوت حرکت می کند ضعیف عمل کند. از این داده ها می توان برای تغییر برنامه استفاده کرد و یا به معامله گر نشان داد کی مداخله کند و کی برنامه را خاموش یا روشن کند.
معایب تجارت خودکار
ایجاد و نگهداری برنامه به تلاش و زحمت زیادی نیاز دارد.
گاهی نیاز است که به صورت دستی وارد عمل شوید به این معنی که تجارت خودکار کاملاً اتوماتیک نیست؛ به عنوان مثال، اگر نوسانات بازار از حالت معمولی بیشتر شود ممکن است نیاز باشد سایز پوزیشن را به صورت دستی تغییر دهید.
تا حدی به مهارت های برنامه نویسی نیاز است. حتی بیشتر برنامه های خریداری شده هم مطابق با تغییر شرایط بازار با پشتیبانی و به روز رسانی بلند مدت ارائه نمی شوند. اگر نتوانید برنامه را تغییر دهید، در نهایت بی مصرف خواهد شد (بدون سودآوری).
خرید یک برنامه به منزله ی نا آگاهی از جزئیات آن است. یکی از فواید خودکار کردن یک استراتژی این است که کاربر با تمام جزئیات آن آشنا می شود. اما خرید برنامه از شخص دیگر این مزیت را ندارد.
کاربر همچنان تحت فشار روانی خواهد بود مانند تمایل به مداخله در کارکرد برنامه زمانی که به خوبی عمل می کند (برای حفظ سود) و یا زمانی که ضعیف عمل می کند (برای حفظ سرمایه). فشار روانی دیگری که وجود دارد تصمیم گیری زمان مناسب برای مداخله است.
بعید است که خرید اکسپرت ادوایزر به صورت آنلاین در دراز مدت نتایج مثبتی به دست بدهد. ممکن است برای مدت زمان کوتاهی کار کند اما نهایتاً فردی که از آن استفاده می کند باید آن را حفظ کرده و بداند چه زمانی در عملکرد آن مداخله کند.
برای ایجاد اکسپرت ادوایزر، مهارت های تجاری و برنامه نویسی هر دو مورد نیاز اند. برای ایجاد استراتژی به مهارت های تجاری نیاز دارید که باید پس از آن برنامه نویسی شود.
از آنجایی که استراتژی های خودکار را می توان به آسانی تست کرد، این امر ممکن است منجر به بهینه سازی بیش از حد شود. بهینه سازی بیش از حد یعنی زمانی که برنامه به خوبی تنظیم شده تا بالاترین میزان سود را بر اساس نوسانات قیمت های قبلی به دست آورد. با وجود اینکه ممکن است در گذاشته این امر باعث سودآوری برنامه شده باشد، بهینه سازی اغلب باعث عملکرد ضعیف در آینده خواهد شد. همچنین، از آنجایی که تست کردن کار آسانی است، فروشندگان اکسپرت ادوایزر اغلب دوره هایی را نشان می دهند که برنامه در آن به خوبی عمل کرده است. تست استراتژی را می توان در هر دوره ای از گذشته انجام داد به همین دلیل ممکن است آمارها دستکاری شوند؛ بنابراین، در هنگام بررسی آمار تجارت خودکار این نکته را به یاد داشته باشید. در حالت ایده آل، آمار باید بر مبنای تجارت زنده و نه داده های شبیه سازی شده و یا داده های متعلق به گذشته به دست بی آید.
کلام آخر در رابطه با نرم افزار تجارت خودکار (Expert Advisor)
تجارت خودکار یک مهارت مفید و سودآور است که معمولاً نمی توان آن را با هزینه چند دلار از اینترنت خریداری کرد. تجارت خودکار نیازمند تلاش و مهارت زیادی است. یک معامله گر برای ایجاد و حفظ یک اکسپرت ادوایزر به صورت مؤثر نیازمند دانش تجاری و برنامه نویسی است. تجارت روباتیک همچنین نیاز به زمان دارد که نمی توان آن را تنظیم و به حال خود رها کرد. باید به صورت منظم بررسی شود و در صورت بروز اتفاقات تصادفی و یا تغییر شرایط بازار به صورت دستی وارد عمل شد.
یادگیری خودکار کردن استراتژی یک تلاش ارزشمند است. خودکار کردن استراتژی نیازمند دانش و تسلط کامل بر استراتژی بوده که تست کردن استراتژی را بسیار آسان می کند. اگر یک استراتژی ساده قابل برنامه نویسی باشد، چگونگی عملکرد آن برنامه در گذشته می تواند نشانگر عملکرد آن در آینده باشد. اکسپرت ادوایزر می تواند بازارهای بیشتری را از انسان ها نظارت کند و به سیگنال های تجاری سریعتر واکنش نشان دهد.
گول تبلیغاتی که وعده درآمد آسان با خرید اکسپرت ادوایزر می دهند را نخورید. اگر قصد خودکار کردن استراتژی های خود را دارید بهتر است زمان خود را صرف یادگیری تجارت کرده و سپس مهارت برنامه نویسی را کسب کنید.
تبلیغات
تبلیغات
|
بروکرهای Forex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
افشای ریسک: معامله در بازار Forex با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه ی سرمایه گذاران مناسب نباشد، چرا که امکان دارد تمام سرمایه ی خود را از دست بدهید. تمام اطلاعات موجود در وب سایت FxIran.com تنها به منظور اطلاع رسانی می باشد و این وب سایت مشاوره های مالی و خدمات تجاری Forex ارائه نمی دهد. لطفا، مفاد کامل افشای ریسک را مطالعه بفرمایید.
خانه | بروکرهای Forex | تبلیغات | افشای ریسک | تماس با ما
ما را دنبال کنید!
تمامی مطالب موجود در وب سایت «FxIran.com» تحت حمایت قانون حق چاپ، مالکیت معنوی و همچنین DMCA می باشد.
Copyright © 2016 -
