تبلیغات

کسب درآمد از فارکس چگونه است؟

آیا به تجارت Forex علاقه دارید؟ هر آنچه باید قبل از شروع تجارت Forex بدانید

مبادله ارز خارجی (Forex) خرید و فروش یک ارز در برابر ارز دیگر به منظور کسب سود از نوسانات قیمت است. تمام معاملات ارز شامل 2 ارز می شوند و این معاملات توسط بروکرهای Forex تسهیل داده می شوند. بازارهای ارز به صورت 24 ساعته در طول هفته باز هستند که این در مقایسه با بازار سهام که تنها بخشی از روز باز است یک مزیت محسوب می شود.

صنعت Forex تحت نظارت شدید نبوده و در آن دسترسی به اهرم بالا امکان پذیر است.

این باعث جذاب شدن این بازار برای معامله گران تازه کاری است که با سرمایه اندکی شروع می کنند (اهرم قدرت خرید سرمایه معامله گر را افزایش می دهد). با این وجود، معامله گران باید از ریسک موجود در بازار نیز آگاه باشند و قبل از شروع اطلاعات اولیه را بدانند.

در ادامه ما یک ارزیابی کلی از این اصول مهم ارائه داده ایم که شامل موارد زیر می شود: جفت ارز در Forex چیست؟ نمادهای جفت ارز، ساعات تجاری در Forex، اندازه پوزیشن و ارزش پیپ، نحوه ی کسب سود و درآمد، اهرم، سرمایه مورد نیاز برای Forex، بروکرهای Forex و هزینه های تجاری.

جفت ارزها در تجارت Forex

هر معامله Forex در واقع متشکل از 2 ارز است. اگر قصد سفر به اروپا دارید، دلارهای خود را به یورو تبدیل می کنید. این کار معامله ارز یعنی مبادله یک ارز در برابر ارز دیگر است. معامله گران Forex هم همین کار را انجام می دهند با این تفاوت که آنها سعی دارند تا از تغییرات قیمت ارز سود ببرند.

ارزها همیشه نسبت به یکدیگر یعنی به صورت جفتی مظنه می شوند؛ به عنوان مثال، EUR/USD قیمت دلار نسبت به یورو است.

جفت ارز قیمتی دارد که به طور مدام تغییر می کند؛ به عنوان مثال، اگر قیمت 1.1000 باشد یعنی برای خرید 1 یورو به 1.10 دلار آمریکا نیاز است. اگر این نرخ 1.2525 باشد در این صورت قیمت خرید 1 یورو 1.2525 دلار خواهد بود.

بیشترین جفت ارزهای معامله شده در دنیا با دلار آمریکا و دیگر ارزهای اصلی ارتباط دارند که این شامل ین ژاپن (نماد: JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD)، یورو (EUR)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار کانادا (CAD) می شود؛ بنابراین، بیشترین ارزهای مبادله شده EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD، USD/JPY و USD/CAD هستند. شما می توانید قیمت این جفت ارزها را در نمودار آنلاین Forex در زمان واقعی مشاهده کنید.

نوع اردر جفت ارز قیمت ارز دوم را نسبت به واحد ارز اول تعیین می کند همانطور که در بالا به آن اشاره شد. برای اینکه بدانید چقدر از ارز اول برای خرید ارز دوم نیاز است علامت ها را برعکس کرده و قیمت را تقسیم بر 1 کنید؛ به عنوان مثال، اگر قیمت USD/CAD 1.20 است این یعنی برای خرید هر دلار آمریکا 1.20 دلار کانادا نیاز است. اگر ما این جفت ارز را به CAD/USD برعکس کنیم می فهمیم برای خرید هر دلار کانادا چقدر دلار آمریکا مورد نیاز است. برای خرید هر دلار کانادا به 0.8333 دلار آمریکا نیاز است (1 / 1.20 = 0.8333).

تمام ارزهای جهانی دارای نماد هستند. هر نمادی می تواند با نماد دیگر ترکیب شده و یک جفت ارز تشکیل دهد. پس از آن جفت ارز تشکیل شده قیمتی خواهد داشت که نشان دهنده ی هزینه خرید یک ارز توسط ارز دیگر است.

ساعت های تجاری در بازار Forex

بازار Forex به صورت 24 ساعته در طول هفته باز است زیرا همیشه در قسمتی از دنیا یک بازار جهانی در حال فعالیت است.

بازارهای آسیا از غروب یکشنبه (در آمریکا) باز شده و پس از آن بازارهای اروپا و سپس بازارهای شمال/جنوب آمریکا باز می شوند.

این روند در طول هفته ادامه پیدا می کند تا اینکه بازار آمریکا (و تمام بازارهایی که در این منطقه زمانی قرار دارند) در روز جمعه بسته می شوند. این یعنی معامله گران آمریکا از شب یکشنبه تا بعد از ظهر جمعه امکان تجارت دارند. با توجه به مناطق مختلف جهانی و بازار 24 ساعته معامله گران اغلب از زمان GMT استفاده می کنند. بازارهای اصلی شامل سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک می شوند. سیدنی در ساعت 21:00 GMT، توکیو در ساعت 23:00 GMT، لندن در ساعت 7:00 GMT و نیویورک در ساعت 12:00 GMT باز می شوند. دقت کنید که این زمان ها با توجه به تغییر ساعت (تابستانی) یک ساعت تغییر می کنند.

اندازه پوزیشن ها (معاملات) و پیپ در Forex

جفت ارزها با افزایشی به نام پیپ (Pip) حرکت می کنند. یک پیپ برابر با چهارمین رقم اعشاری در قیمت یک جفت ارز است؛ به عنوان مثال، در 1.5532، چهارمین رقم (2) یک پیپ ارزش دارد. اگر قیمت به 1.5533 بالا برود یعنی یک پیپ حرکت کرده است.

جفت ارزها اغلب تا 5 پیپ مظنه می شوند. پنجمین رقم اعشاری یک کسر از یک پیپ است؛ به عنوان مثال، اگر قیمت از 1.11115 به 1.11120 تغییر کند این نشان دهنده نیم پیپ (0.00005) است.

نگاه کردن به این همه اعداد می تواند کمی گیج کننده باشد اما با تمرین نظارت بر این اعداد، به خصوص با کمک یک نمودار قیمت Forex، بسیار ساده تر خواهد شد. در ارزهایی که شامل ین (JPY) می شوند یک پیپ نشان دهنده ی دومین رقم اعشاری است؛ به عنوان مثال، اگر قیمت از 110.25 به 110.26 حرکت کند این تغییر یک پیپ است. سومین رقم اعشاری که اغلب ارائه می شود نشان دهنده ی حرکات کسری پیپ است.

پیپ اهمیت دارد زیرا حرکت آن تعیین کننده سود و ضرر است (در ادامه به آن اشاره شده است). یکی از عوامل تعیین کننده سود و ضرر اندازه پوزیشن (لات) است. اکثر بروکرهای Forex به معامله گران اجازه می دهند تا در واحد 1000 دلاری معامله کنند (یا واحدهای دیگر ارز با توجه به ارزی که مبادله می شود).

اگر به ارزش 1000 دلار EUR/USD بخرید/بفروشید، حرکت یک پیپ برابر با 10/0 دلار سود یا ضرر است. این ارزش پیپ نام دارد. خرید/فروش 10،0000 از جفت ارز برابر با 1 دلار سود یا ضرر برای هر حرکت پیپ است. یک پوزیشن 100000 به معنای کسب یا ضرر 10 دلار در هر پیپ است.

1000 واحد از یک ارز 1 میکرولات، 10000 واحد از یک ارز 1 مینی لات و 100000 واحد یک ارز 1 لات استاندارد نام دارد. می توان در چندین اندازه لات معامله کرد؛ به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند 7 میکرولات بفروشد که در آن حرکت یک پیپ برابر با 0.70 دلار سود یا ضرر است.

متأسفانه، این مقادیر پیپ وقتی اعمال می شوند که دلار آمریکا ارز دوم جفت ارز باشد. برای جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نمی شوند و یا در جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها ارز اول است، ارزش پیپ با نوسان قیمت جفت ارز تغییر می کند. ارزش پیپ همچنین می تواند بر اساس پول سپرده گذاری شده در حساب تغییر کند (از آنجایی که خرید یک جفت ارز با ارز خارجی دیگر به معنی انجام چندین معامله هم زمان است).

نحوه سود و کسب درآمد در تجارت Forex

تجارت Forex شامل تمام چیزهایی که تا به حال آموخته اید می شود. ما می توانیم یک جفت ارز را بخریم یا بفروشیم و سود و ضررمان بستگی به این دارد که قیمت به نفع یا بر علیه ما حرکت کند. میزان سود/ضرر به تعداد حرکت پیپ، اندازه پوزیشن و ارزش پیپ بستگی دارد.

اکثر معامله گران Forex برای انتخاب معاملات خود از نمودار قیمت استفاده می کنند. اگر باور داشته باشند که EUR/USD افزایش خواهد یافت آن را می خرند. اولین ارز جفت ارز بر روی نمودار «ارز جهت دار» (directional currency) است. اگر انتظار می رود که EUR نسبت به USD افزایش یابد بنابراین قیمت بر روی نمودار افزایش می یابد و اگر از ارزش EUR کاسته شود نمودار کاهش ارزش جفت ارز را نشان می دهد.

فرض کنید که معامله گر باور دارد که EUR/USD که در حال حاضر در 1.05250 معامله می شود افزایش می یابد و یک مینی لات (10000) از این ارز می خرد. قیمت به 1.05450 افزایش می یابد و معامله گر معامله را می بندد. این یعنی 20 پیپ افزایش ارزش و با توجه به این که هر پیپ برابر با 1 دلار است معامله گر در این معامله 20 دلار سود کرده است. اگر در عوض قیمت کاهش می یافت و معامله گر پوزیشن را با ضرر در 1.050170 می بست، 8 پیپ یعنی 8 دلار ضرر می کرد.

جفت ارز EUR/USD اغلب بین 75 تا 120 پیپ در روز حرکت می کند.

قیمت های Forex با یک قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) مظنه می شوند. قیمتی که در حال حاضر با آن می فروشید قیمت خرید (Bid) و قیمتی که در حال حاضر با آن می خرید قیمت فروش (Ask) نام دارد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش اسپرد (Spread) نامیده می شود. اسپرد زیاد در بین جفت ارزهایی رخ می دهد که محبوبیت چندانی ندارند. جفت ارزهایی به شدت معامله می شوند که معمولاً اسپرد کمتری دارند مانند EUR/USD که اسپرد آن اغلب 1 پیپ (یا نزدیک به آن) و یا کوچکتر است.

اسپرد هزینه انجام معاملات است. اگر شما EUR/USD را در قیمت فروش (Ask) 1.05155 بخرید و فوراً به قیمت خرید (Bid) 1.05145 بفروشید بدون این که حتی قیمت تغییر کند یک پیپ از دست داده اید.

معامله گران Forex از ابزار و استراتژی های متعددی برای ورود به معاملات و اینکه چه زمانی معاملات را با سود یا ضرر ببندند کمک می گیرند؛ برای مثال، می توانید نگاهی به استراتژی اسکالپ بی اندازید.

تا چه انداره از اهرم در Forex استفاده کنیم؟

سود و ضرر با استفاده از اهرم Forex چندین برابر می شود. اهرم مانند قرض گرفتن پول از بروکر به منظور افزایش سرمایه موجود برای تجارت است. بروکرهای Forex معمولاً برای وجوه قرض گرفته شده یا اهرم سود مطالبه نمی کنند.

فرض کنید که معامله گر 1500$ در حساب Forex واریز کرده و اهرم 1:10 دریافت می کند. این یعنی معامله گر می تواند در پوزیشن هایی تا سقف 15000$ (یا 1.5 مینی لات) معامله کند. چنانچه اهرم 1:100 باشد، تا سقف 150,000$ (1 لات استاندارد) می تواند معامله کند.

بیایید از مثال قبل استفاده کنیم. فرض کنید که معامله گر باور دارد جفت ارز EUR/USD با قیمت فعلی 1.05250 رو به افزایش است و یک مینی لات از آن ارز (10000) را می خرد. قیمت به 1.05450 افزایش می یابد و معامله گر معامله را می بندد. این یعنی 20 پیپ افزایش ارزش و با توجه به این که هر پیپ برابر با 1 دلار است معامله گر در این معامله 20 دلار سود می کند. اگر در عوض قیمت کاهش می یافت و معامله گر پوزیشن را با ضرر در 1.050170 می بست، 8 پیپ یعنی 8 دلار ضرر می کرد. چنانچه معامله گر همین معامله را با 1 لات استاندارد (با اهرم 1:100) انجام می داد، سود حاصله 20 پیپ برابر با 200 دلار می شد، و در صورت ضرر 8 پیپ یعنی 80 دلار می شد.

معامله گر (که 1500$ سپرده گذاری کرده) نمی توانست بدون اهرم در این معامله شرکت کند زیرا باید 10000$ ارز می خرید تا 20$ سود کند؛ اما با اهرم این کار شدنی است و معامله گر می تواند با اهرم 1:10 تا سقف 15000$ را کنترل کند. سود 20 دلاری نشان دهنده ی 1.33 درصد بازگشت حساب 1500 دلاری است. به طور مشابه، اگر معامله گر 20$ از دست می داد موجودی حساب 1.33 درصد کاهش می یافت.

یک معامله گر بدون استفاده از اهرم برای انجام این معامله باید 10000$ در حساب سپرده گذاری کند. در این صورت، اگر 20$ سود کند این به معنای 0.2 درصد بازگشت بر روی موجودی حساب است. این خیلی کمتر از معامله گری است که از اهرم استفاده می کند. البته اگر این معامله گر 20$ ضرر می کرد در مقایسه با معامله گری که از اهرم استفاده می کند ضرر کمتری (به درصد) متحمل می شد.

اهرم سود یا ضرر را چندین برابر می کند. این به معامله گران موفق اجازه می دهد تا به سرعت به وجوه خود بی افزایند. مشکل اینجاست که در هنگام ضرر اهرم موجب از دست رفتن سریع تر سرمایه می شود. درباره استفاده از اهرم در Forex بیشتر یاد بگیرید.

سرمایه مورد نیاز برای تجارت Forex

اکنون ما اطلاعات کافی برای شروع بررسی سرمایه موردنیاز جهت تجارت Forex را داریم. ما برای تعریف سود و ضرر بالقوه به تمام اطلاعات بالا نیاز خواهیم داشت.

معامله گران Forex نباید بیش از 2 درصد در هر معامله ریسک کنند. معامله گرانی که بصورت روزانه معامله می کنند باید1 درصد یا کمتر ریسک کنند. در این مورد، ریسک به عنوان فاصله بین نقطه ورود و سطح توقف ضرر (جایی که یک معامله ناموفق در آن بسته می شود) بر حسب پیپ اندازه گیری می شود. این با توجه به ارزش پیپ و اندازه پوزیشن برای به دست آوردن دلارهای تحت ریسک معامله چندین برابر می شود. این مقدار باید کمتر از 1 درصد کل موجودی حساب باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر که استراتژی های EUR/USD را بررسی می کند متوجه شود که به طور معمول به یک توقف ضرر 50 پیپ نیاز دارد باید به ازای هر معامله حداقل 5$ ریسک کند (1میکرولات x 0.10$ / پیپ x 50 پیپ).

اگر معامله گر بخواهد در هر معامله 1 درصد ریسک کند به 500$ سرمایه در حساب تجاری نیاز دارد (100 x 5$) زیرا 5$ یک درصد 500$ است. این حداقل میزان مورد نیاز برای این سطح ریسک است.

اگر معامله گر مایل باشد تا در هر معامله 2 درصد ریسک کند؛ بنابراین، به یک سپرده 250$ (50X5$) نیاز دارد زیرا 2 درصد 250$، 5$ است.

از این محاسبات نمونه می توانید برای تعیین سرمایه مورد نیاز استراتژی خاص Forex که مد نظر دارید استفاده کنید.

صرف نظر از اینکه در Forex بصورت روزانه (کوتاه مدت) و  یا بلند مدت معامله می کنید، به شما پیشنهاد می شود که حداقل با 500$ شروع کنید. شروع تجارت با 1000$ و یا بیشتر بهتر است و شروع با +3000$ شانس تان را برای کسب درآمد افزایش می دهد.

بروکرهای Forex و هزینه تجارت Forex

بروکرهای Forex در سراسر جهان حضور دارند. از آنجایی که بازار Forex در مناطق خاصی تحت نظارت شدید نیست، بروکرهای بی پروا و ناخوشایند زیادی وجود دارند، بنابراین باید مراقب باشید.

در هنگام جستجو برای بروکر Forex یکی از موارد اصلی که باید به آن توجه شود رگولیشن است. بروکر باید در یک بازار اصلی مانند قبرس، انگلستان یا استرالیا رگوله شده باشد. بروکرهایی که پیشینه طولانی تری دارند از بروکرهای جدید مورد قبول ترند با توجه به اینکه همیشه بروکرهای جدید می آیند و بسیاری به سرعت ناپدید می شوند. همچنین، در نظر داشته باشید که شخصاً در یک بروکر به چه مواردی اهمیت می دهید. بعضی از معامله گران بیشتر نگران هزینه های معاملاتی و برخی دیگر نگران سرویس پشتیبانی مشتری هستند. به صفحه بروکرهای معتبر Forex برای لیست، معرفی و بررسی بروکرهای Forex بروید.

یکی از موارد مهم در انتخاب بروکر هزینه ای است که از شما مطالبه می کند. تمام بروکرها اسپرد مطالبه می کنند (در بالا به آن اشاره شد). معمولاً هرچه اسپرد پایین تر باشد بهتر است.

بسیاری از بروکرها تنها اسپرد (هزینه انجام معامله) مطالبه کرده و هزینه ی دیگر ندارند. برخی دیگر ممکن است کمیسیون مطالبه کنند اما در این صورت هزینه اسپرد بسیار پایین تر خواهد بود. برای معامله گران روز یا کوتاه مدت معمولاً پرداخت کمیسیون جهت دریافت اسپرد کمتر بهتر است، در حالی که برای معامله گران Swing یا بلند مدت تجارت با یک بروکر معمولی با اسپرد کمی بالاتر و بدون کمیسیون مناسب تر است.

کمیسیون و اسپرد در هر بروکری متفاوت است. آنها را به همراه معیارهای دیگر باهم مقایسه کنید تا بروکری را پیدا کنید که مناسب شما است.

کلام آخر درباره تجارت Forex

در تجارت Forex مطالب زیادی برای یادگیری وجود دارد. این تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که باید بدانید. برای کسب اطلاعات بیشتر هر یک از این بخش ها را بیشتر بررسی کنید. قبل از معامله با پول واقعی یک حساب دمو (آزمایشی) افتتاح کرده و با پول مجازی معامله کنید. این یکی از بهترین راهها برای برقراری ارتباط با بازار و یادگیری بدون ریسک است.

    بازگشت به تمام مقالات فارکس

تبلیغات

تبلیغات

افشای ریسک: معامله در بازار Forex با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه ی سرمایه گذاران مناسب نباشد، چرا که امکان دارد تمام سرمایه ی خود را از دست بدهید. تمام اطلاعات موجود در وب سایت FxIran.com تنها به منظور اطلاع رسانی می باشد و این وب سایت مشاوره های مالی و خدمات تجاری Forex ارائه نمی دهد. لطفا، مفاد کامل افشای ریسک را مطالعه بفرمایید.

خانه      |      بروکرهای Forex      |      تبلیغات      |      افشای ریسک      |      تماس با ما

ما را دنبال کنید!

تمامی مطالب موجود در وب سایت «FxIran.com» تحت حمایت قانون حق چاپ، مالکیت معنوی و همچنین DMCA می باشد.

Copyright © 2016 - 2022 FxIran.com