🔸 چرا انتشار اخبار اقتصادی برای معامله با خبر اهمیت دارد؟
انتشار اخبار اقتصادی کاتالیزور مهمی برای نوسانات کوتاه مدت در بازار Forex است. برخی از مورد انتظارترین انتشارها شامل حقوق غیر کشاورزی ایالات متحده (NFP)، تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تصمیمات فدرال رزرو (FED) و شاخص مدیران خرید (PMI) است.
هر یک از انتشارهای بالا نوسان بزرگی در بازار Forex ایجاد می کند، زیرا معامله گران معاملات خود را بر اساس محتوای این اخبار تنظیم می کنند. وقتی که خبر منتشر می شود، امکان دو نتیجه وجود دارد:
• قیمت ها در یک جهت افزایش می یابند
• بازار به داده ها واکنش نشان نمی دهد
نتیجه اول زمانی اتفاق می افتد که معامله گران تحلیل های خود را به پایان رسانده اند و نتیجه دوم زمانی به وقوع می پیوندد که معامله گران همچنان در حال تحلیل اخبار هستند و هنوز حرکتی انجام نداده اند. واکنش اولیه معمولاً از 30 دقیقه تا 2 ساعت و واکنش بعدی معمولاً 1 تا 2 روز به طول می انجامد. با این حال، در برخی از موارد، بازار Forex بسته به انتشار خبر اثرات آن را تا چند روز تجربه می کند.
از آنجایی که انتشار اخبار اقتصادی می تواند تغییرات بزرگی را در بازار Forex ایجاد کند، معامله گران Forex نوسان قیمت بالایی را در این دوره تجربه خواهند کرد. فرصت های معاملاتی با نوسان قیمت بالا ممکن است منجر به بازده بیشتر و همچنین ریسک بالاتری شود. به همین دلیل است که معامله گران خبری باید معاملات خود را با دقت برنامه ریزی کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
🔸 بر روی چه ارزهایی باید تمرکز کنید؟
جفت ارزها و ابزارهای زیادی وجود دارند که می توانید در بازار Forex معامله کنید. با این حال، هشت ارز اصلی زیر به احتمال زیاد تحت تأثیر اخبار اقتصادی قرار خواهند گرفت:
1. دلار آمریکا (USD)
2. یورو (EUR)
3. پوند انگلیس (GBP)
4. ین ژاپن (JPY)
5. فرانک سوئیس (CHF)
6. دلار کانادا (CAD)
7. دلار استرالیا (AUD)
8. دلار نیوزیلند (NZD)
به معامله گران خبری توصیه می شود که برای به حداقل رساندن ریسک خود با جفت ارزهای اصلی دارای کمترین اسپرد مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CHF معامله کنند. لطفاً توجه داشته باشید که سایر ارزها نیز ممکن است تحت تأثیر اخبار قرار گیرند. به غیر از جفت ارزها، ابزارهای معاملاتی دیگری مانند کالاها (به عنوان مثال، نفت خام WTI و فلزات) نیز می توانند تحت تأثیر قرار گیرند.
علاوه بر این، انتشارهای اقتصادی ایالات متحده معمولاً بیشترین تأثیر را دارند، از آنجایی که 90% از کل معاملات ارزی شامل دلار آمریکا می شود؛ بنابراین، نقدینه ترین ابزارها معمولاً دلار آمریکا و ابزارهای مرتبط با این ارز هستند.
🔸 نحوه ی عملکرد تجارت با خبر چگونه است؟
همانطور که می دانید انتشارهای خبری 2 نتیجه ممکن به همراه دارند. با توجه به این امر، معامله گران خبری باید مناسب ترین استراتژی معاملاتی را در این دوره انتخاب کنند.
برای درک نحوه ی عملکرد معامله با خبر، باید 3 عامل تعیین کننده زیر را در نظر بگیرد:
• ارقام ماه های قبل
• پیش بینی ماه جاری (اجماع)
• رقم واقعی انتشار
دو استراتژی معاملاتی وجود دارد که معامله گران خبری از آن استفاده می کنند:
🟢 1. سوگیری جهت دار
در این استراتژی معاملاتی، معامله گران خبری انتظار دارند که پس از انتشار گزارش خبری بازار در جهت خاصی حرکت کند؛ بنابراین، آنها پیش بینی های خود را انجام داده، قبل از انتشار وارد معاملات خود شده و اکنون منتظر نتایج هستند.
برای استفاده از این استراتژی باید قبل از انتشار تمام اطلاعات مرتبط از جمله اخباری که باعث حرکت ابزارهای معاملاتی شما خواهند شد و پیش بینی های کارشنان و اقتصاددانان که چند روز یا چند هفته قبل از انتشار واقعی منتشر شده اند را گردآوری کنید.
بیایید از گزارش NFP ایالات متحده به عنوان مثال استفاده کنیم. چند هفته قبل از گزارش NFP، معامله گر A پیش بینی های برخی از کارشناسان را بررسی می کند؛ با این مضمون که نرخ اشتغال ایالات متحده کاهش می یابد و یا به عبارت دیگر اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار آن ضعیف تر می شود. به همین دلیل معامله گر A تصمیم می گیرد چند ساعت قبل از انتشار گزارش NFP دلارهای خود را بفروشد و آنها را با ارزهای دیگر مبادله کند.
این کار یا منجر به سود و یا ضرر می شود. اگر گزارش NFP کاهش نرخ اشتغال را بیان کند، معامله گر A از معامله خود سود می کند. با این حال، اگر گزارش NFP خلاف این امر را بیان کند، در این صورت این معامله گر متحمل ضرر مالی می شود.
به همین دلیل است که پیگیری اجماع بازار و رقم واقعی اهمیت دارد. شما همچنین برای تحلیل اطلاعات به تجربه و دانش نیاز دارید؛ بنابراین، استراتژی سوگیری جهت دار بیشتر مناسب معامله گران باتجربه و حرفه ای است.
🟢 2. سوگیری غیر جهت دار
برخلاف سوگیری جهت دار، تمام معامله گران می توانند از این استراتژی استفاده کنند. به بیان ساده تر، استراتژی سوگیری غیر جهت دار معامله گران خبری را تشویق می کند تا «همرنگ جماعت شوند.»
می دانیم که یک گزارش خبری بزرگ در راه است، بنابراین بدیهی است که پس از این انتشار خبری یک حرکت بزرگ رخ دهد. به همین دلیل است که ما برای یافتن و دنبال کردن آن روند بزرگ آماده می شویم. شما به خود این حرکت اهمیت نمی دهید، اما در صورت وقوع آن با ورود به معامله پس از انتشار خبر حرکت را دنبال خواهید کرد.
برای استفاده از این استراتژی نیازی به یافتن و تحلیل پیش بینی های کارشناسان نیست؛ با این حال، باید روند را پیدا کرده و آن را در معاملات خود دنبال کنید. ممکن است این امر ساده به نظر برسد، اما اینطور نیست. معامله گران باید آنقدر تجربه داشته باشند تا این روند بزرگ را قبل از اینکه تغییر کند پیدا و دنبال کنند.
🔸 نکاتی درباره معامله با خبر
شما هرگز نمی توانید 100% در مورد چگونگی حرکت بازار مطمئن باشید، حتی اگر به پیش بینی ها دسترسی داشته باشید. با این حال، می توانید با مشاهده بازار ریسک تان را به حداقل برسانید. در ادامه به چند نکته کاربردی در مورد معامله با خبر اشاره می کنیم.
👌 به زمان انتشار اکثر اخبار مهم توجه کرده و زمان معاملات خود را تنظیم کنید
حائز اهمیت است که بدانید چه زمانی بازار برای جفت های معاملاتی شما فعال تر و بی ثبات تر است. معامله گران می توانند زمان انتشار اخبار را در تقویم اقتصادی خود پیدا کنند. علاوه بر این، کشورهای مختلف معمولاً محدوده زمانی خاصی برای انتشار اخبار دارند. با استفاده از این جدول می توانید اخبار منتشر شده را پیش بینی کرده و معاملات تان را بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
👌 انتشارهای خبری کلیدی و چگونگی تأثیر آنها بر معاملات تان را بدانید
نکات کلیدی مختلفی در انتشارهای مختلف وجود دارند و برخی از آنها ممکن است بر جفت های معاملاتی شما تأثیری نگذارند، هرچند اکثر آنها به هم مرتبط هستند. تصمیمات نرخ بهره، خرده فروشی، تورم، نرخ بیکاری، تراز تجاری و تولید صنعتی برخی از انتشارهای خبری کلیدی هستند که ممکن است باعث ایجاد یک حرکت عظیم شوند.
به همین دلیل است که اگر تصمیم به استفاده از استراتژی سوگیری جهت دار دارید، باید برای برنامه ریزی موفقیت آمیز معاملات خود، روابط بین این نکات کلیدی و معاملات تان را بدانید.
👌 کنترل ریسک و مدیریت پول مناسب داشته باشید
از آنجایی که در معامله با خبر فرد باید از یک دوره پرنوسان بهره ببرد، احتمال سود و ضرر بسیار بالا است. این کار ریسک بسیار بالایی دارد؛ بنابراین، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که می توانند به منظور جلوگیری از ضرر سرمایه خود را مدیریت کنند.
اجماع و رقم واقعی ممکن است متفاوت باشند، از این رو با دقت در مورد توان ریسک پذیری خود تصمیم گرفته و تنها مبلغی را که می توانید ریسک کنید.
در طی این دوره بی ثبات، بسیاری از معامله گران یک احساس هیجانی را تجربه می کنند. همه معامله گران از تجربه کافی برای تحلیل سریع و با دقت اخبار یا روندها با استفاده از ابزار مختلف برخوردار نیستند؛ بنابراین، شما باید احساسات خود را کنترل کرده تا پس از یک ضرر بزرگ پول بیشتری را از دست ندهید.
👌 اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مرتبط و دقیق را به موقع دریافت می کنید
شما می توانید اطلاعات متفاوتی از وب سایت های رسمی، بروکرهای Forex و حتی اخبار تلویزیون و رادیو مانند ارقام یا پیش بینی های غیر رسمی، ارقام اجماع گزارش شده و تجدیدنظرها در مورد گزارش های قبلی دریافت کنید. با این حال، گاهی اوقات این پیش بینی ها نادرست هستند. اگر در مورد این حجم از اطلاعات سردرگم هستید، می توانید بر روی مهم ترین خبری که ممکن است بیشترین تأثیر را بر بازار داشته باشد تمرکز کنید.
🔸 بهترین بروکرها برای معامله بر روی اخبار
مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپارید، انتخاب بهترین بروکر ارائه دهنده ی معامله با خبر است. همه بروکرهای Forex این خدمات را ارائه نمی دهند و تعداد کمی از ارائه دهندگان خدمات معامله با خبر مناسبی ارائه می دهند. علاوه بر این، هر بروکری برای معامله با خبر در زمان پرنوسان این انتشار سیاست های متفاوتی دارد.
برای انتخاب بهترین بروکر Forex به منظور معامله با خبر باید به دو نکته مهم توجه کنید:
• ابزار معاملاتی
اطمینان حاصل کنید که بروکر مربوطه ابزار و منابع مختلف معاملاتی مناسب برای معامله با خبر مانند تقویم اقتصادی، پوشش خبری به روز، گزارش های تحلیل و سیگنال های معاملاتی خبری را فراهم می کند. تقویم اقتصادی برای معامله گران خبری ضروری است، زیرا فهرستی از تمام رویدادهای خبری اقتصادی روز را ارائه می دهد. برخی از بروکرها حتی رتبه بندی اخبار اقتصادی (تأثیر زیاد، متوسط و یا کم) و یادآوری از طریق نوتیفیکیشن را نیز ارائه می دهند.
• شرایط معاملاتی
از آنجایی که در طی دوره معامله با خبر زمان بسیار اهمیت دارد، باید اطمینان حاصل کنید که بروکر شما زمان های اجرای فوری، ریکوت و اسلیپج کم یا بدون آن، نمودارها و فیدها در زمان واقعی، اجرای تضمینی اردرهای در حال انتظار و توقف و همچنین اسپردهای کم و معقول که در طی این بازه زمانی افزایش نخواهند یافت را ارائه می دهد.
به عنوان مثال، ممکن است در زمان های پرنوسان اسپردهای متغیر به سرعت افزایش یابند و اسپردهای ثابت منجر به افت قیمت (اسلیپج) یا مظنه مجدد (ریکوت) شوند. اسلیپج زمانی اتفاق می افتد که شما با قیمت مشخصی وارد بازار می شوید، اما اردر شما به دلیل نوسانات شدید با قیمت بدتری اجرا می شود. ریکوت زمانی اتفاق می افتد که بروکر قادر به انجام معامله شما بر اساس قیمت وارد شده نیست و یا از آن امتناع می کند. اگر اردرهای شما در طی انتشارهای خبری مدام ریکوت می شوند، این نشان می دهد که بروکر شما احتمالاً گزینه ی مناسبی برای معامله با خبر نیست.
اما نگران نباشید! ما تعدادی از بهترین بروکرهای معامله با خبر را انتخاب کرده ایم که شرایط معاملاتی خوبی را به معامله گران خبری ارائه می دهند:
